비트코인 온체인지표 (3) - 가격신호

불장 초입에 들어온 듯 하다. 

지난번 시장 분위기와 관련된 온체인 지표에 이어.. 매도 타이밍을 잡는 데 참고할만한 고/저점 가격신호와 관련된 온체인 지표를 정리해본다. 

 

Index

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1) 청산 히트맵

• 선물시장 참여자들의 청산 예정 가격/물량을 보여줌 (선물시장의 분위기)
• 퍼페추얼 보통 3으로 지정. 청산 물량이 현재가 위에 많이 쌓여있다(노랑색) 뜻은 그 가격에 매량의 공매도 세력
• 현재 가격보다 높은 가격에 청산물량이 많다는것은 매도자 우위의 시장 -> 매수우위/매도우위 파악하는데 사용가능
• 또한 지지,저항선으로도 판단 가능. 청산 물량 많이 쌓여있으면 뚫기가 힘듬. 대신 대량의 청산물량이 뚫리면 순식간에 급등락할 수 있음.
• 단기적인 가격흐름을 보는데에만 참고하는게 좋음
• https://www.coinglass.com/ko/pro/futures/LiquidationHeatMap

Liquidation Heatmap,BTC Liquidation Heatmap,Crypto Liquidation Levels Heatmap | CoinGlass

 

 

 

2) BMSM (Bitcoin Bull market Support Band)

• 20주 SMA 와 21주 EMA 로 구성됨
• 상승추세(강세장)에서는 상승 추세 동안 주기적인 조정으로 계속해서 20주 EMA를 찍으면서 지지 받아 재상승 하도록 이어짐
• 비트코인 가격이 BMSB 보다 높으면 강세장을 의미하며 BMSB가 지지선 역할을 해준다. 반대로 약세장에서는 저항선 역할을 한다.
• 또 한가지는 20주 SMA 와 21주 EMA 의 교차점. 21주 EMA 가 위에 있으면 강세를 보인다고 해석 가능. 20 주 SMA가 위로 올라오면 약세장으로의 전환 신호일 수 있음 (매수에 신중하거나, 매도하는것이 현명할 수 있음)
• 아래 그림에서 초록색이 21주 EMA, 빨강색이 20주 SMA 

 

3) Pi cycle top indicator

• 고점 확인하는데 가장 높은 적중률을 보여옴
• 111일 EMA (노랑색) 과 350일 EMA 의 x2배 (초록색) 를 이용. 두개의 값을 나누면 π(3.14)가 되서 Pi 사이클임
• 시장이 극도로 과열되면 단기 이평선이 장기 이평선x2 을 따라 잡아 버리기 때문에 고점지표로 사용.
• 고점 지표로의 정확도가 더 높지만, 바닥과 중간고점 신호로도 사용가능
• (사이클의 바닥 구간 내에서) 111일 EMA가 상방으로 머리를 들어 전환되는 시점이 바닥 신호가 됨.
• (매 사이클에서 처음으로) 350일 EMA x2 를 찍었을때가 중간고점.
• https://www.lookintobitcoin.com/charts/pi-cycle-top-indicator/

Pi Cycle Top Indicator | BM Pro

 

4) Reserve Risk Indicator

• 투자자의 행동을 기반으로 시장의 감정과 투자자의 신뢰를 평가. 투자 시점에서 리스크/보상 비율에 대한 지표
• 녹색 구간에서는 리스크/보상 비율이 낮아 매수기회, 빨간색은 반대의 경우로 주의 필요
• HODLer(장기보유자) 의 행동과 비트코인의 가격과 내재가치(네트워크와 기술 등)을 기반으로함
• 즉 Reserve Risk 는 장기보유자들의 신뢰도와 대비한 현재 가격
• https://www.lookintobitcoin.com/charts/reserve-risk/

Reserve Risk | BM Pro